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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 890.00 | 17 865.00 | 6 025.00 | 23 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 249.00 | 19 224.00 | 6 025.00 | 25 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 637.00 | 830.00 | 806.00 | 1 637.00 |
072 Créances – Autres | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
084 Disponibilités | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 112.00 | 830.00 | 16 281.00 | 17 112.00 |
110 Total général Actif | 42 361.00 | 20 055.00 | 22 306.00 | 42 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 986.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
242 Autres charges externes. | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | | | 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
252 Charges sociales | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
256 Dotations aux provisions | 830.00 | | | 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 195.00 | | | 50 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 395.00 | | | -6 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 416.00 | | | -6 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 830.00 | | | 830.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 830.00 | | | 830.00 |