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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 137.00 | 44 633.00 | 52 504.00 | 97 137.00 |
040 Immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 229.00 | 45 530.00 | 54 699.00 | 100 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 354.00 | | 45 354.00 | 45 354.00 |
072 Créances – Autres | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
084 Disponibilités | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 196.00 | | 78 196.00 | 78 196.00 |
110 Total général Actif | 178 424.00 | 45 530.00 | 132 895.00 | 178 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 640.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 185.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 055.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 826.00 | 172 426.00 | | 240 826.00 |
222 Production stockée | 5 944.00 | -2 628.00 | | 5 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 259.00 | 12 000.00 | | 11 259.00 |
230 Autres produits | 233.00 | 201.00 | | 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 261.00 | 181 999.00 | | 258 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 553.00 | 39 996.00 | | 57 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 664.00 | 2 706.00 | | -4 664.00 |
242 Autres charges externes. | 96 186.00 | 48 207.00 | | 96 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | 697.00 | | 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 166.00 | 42 106.00 | | 60 166.00 |
252 Charges sociales | 15 795.00 | 12 801.00 | | 15 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 147.00 | 12 167.00 | | 16 147.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 502.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 723.00 | 159 183.00 | | 241 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 538.00 | 22 816.00 | | 16 538.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 504.00 | 1 737.00 | | 1 504.00 |
294 Charges financières | 405.00 | 524.00 | | 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 640.00 | 24 031.00 | | 17 640.00 |