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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 596.00 | 4 541.00 | 1 054.00 | 5 596.00 |
AP Constructions | 53 439.00 | 16 721.00 | 36 718.00 | 53 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 307.00 | 73 133.00 | 23 174.00 | 96 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 240.00 | 32 824.00 | 30 415.00 | 63 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 587.00 | 127 220.00 | 94 367.00 | 221 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
BN En cours de production de biens | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 430.00 | | 210 430.00 | 210 430.00 |
BZ Autres créances | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CF Disponibilités | 103 683.00 | | 103 683.00 | 103 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 766.00 | | 353 766.00 | 353 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 352.00 | 127 220.00 | 448 132.00 | 575 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 250.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 89 489.00 | 87 584.00 | | 89 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 178.00 | 2 155.00 | | 46 178.00 |
DL TOTAL (I) | 169 167.00 | 122 989.00 | | 169 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 341.00 | 17 202.00 | | 46 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 901.00 | 607.00 | | 11 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 560.00 | 50 108.00 | | 81 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 163.00 | 73 504.00 | | 139 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 965.00 | 141 421.00 | | 278 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 132.00 | 264 409.00 | | 448 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 756.00 | 135 419.00 | | 248 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 180.00 | | 64 400.00 | 170 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 897.00 | | | 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 993.00 | 221 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 897.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 513.00 | 5 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 583.00 | 212 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 618.00 | | 490.00 | 6 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 660.00 | | 63 910.00 | 159 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 046.00 | 24 167.00 | 12 993.00 | 116 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 668.00 | 1 386.00 | 1 513.00 | 4 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 481.00 | 22 780.00 | 10 583.00 | 110 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 560.00 | 81 560.00 | | 81 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 874.00 | 31 874.00 | | 31 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 369.00 | 34 369.00 | | 34 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 430.00 | 210 430.00 | | 210 430.00 |
VB T. V. A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 341.00 | 16 132.00 | 30 209.00 | 46 341.00 |
VI Groupe et associés | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 440.00 | 217 440.00 | 2 000.00 | 219 440.00 |
VW T.V.A. | 60 896.00 | 60 896.00 | | 60 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 965.00 | 248 756.00 | 30 209.00 | 278 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 428.00 | 1 707.00 | | 2 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 392.00 | 4 006.00 | | 6 392.00 |
ST Autres comptes | 84 917.00 | 49 666.00 | | 84 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 535.00 | 6 072.00 | | 19 535.00 |
YT Sous‐traitance | 53 025.00 | 19 373.00 | | 53 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 586.00 | 6 069.00 | | 32 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | 380.00 | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 825.00 | 2 087.00 | | 2 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 961.00 | 61 508.00 | | 145 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 823.00 | 39 889.00 | | 84 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 455.00 | 85 186.00 | | 196 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |