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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 379.00 | | 147 379.00 | 147 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 779.00 | | 147 779.00 | 147 779.00 |
BZ Autres créances | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CF Disponibilités | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 889.00 | | 166 889.00 | 166 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
DG Autres réserves | 62 419.00 | 62 980.00 | | 62 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71.00 | -561.00 | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 106 092.00 | 106 020.00 | | 106 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 200.00 | 26 715.00 | | 30 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 678.00 | 8 532.00 | | 3 678.00 |
EA Autres dettes | 26 919.00 | 26 519.00 | | 26 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 797.00 | 61 766.00 | | 60 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 889.00 | 167 786.00 | | 166 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 797.00 | 61 766.00 | | 60 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 591.00 | 12 400.00 | | 8 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 519.00 | 12 961.00 | | 8 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71.00 | -561.00 | | 71.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 379.00 | | | 147 379.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VI Groupe et associés | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 748.00 | 4 369.00 | 147 379.00 | 151 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 797.00 | 60 797.00 | | 60 797.00 |