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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 748.00 | | 154 748.00 | 154 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 148.00 | | 155 148.00 | 155 148.00 |
BZ Autres créances | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CF Disponibilités | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 983.00 | | 171 983.00 | 171 983.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
DG Autres réserves | 62 491.00 | 62 419.00 | | 62 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 089.00 | 71.00 | | -1 089.00 |
DL TOTAL (I) | 105 002.00 | 106 092.00 | | 105 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 449.00 | 30 200.00 | | 35 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 505.00 | 3 678.00 | | 4 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108.00 | | | 108.00 |
EA Autres dettes | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 981.00 | 60 797.00 | | 66 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 983.00 | 166 889.00 | | 171 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 981.00 | 60 797.00 | | 66 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 369.00 | 8 591.00 | | 7 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 458.00 | 8 519.00 | | 8 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 089.00 | 71.00 | | -1 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 748.00 | 10 039.00 | | 154 748.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VI Groupe et associés | 35 449.00 | 5 249.00 | 30 200.00 | 35 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 430.00 | 13 721.00 | 144 709.00 | 158 430.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 981.00 | 9 862.00 | 57 119.00 | 66 981.00 |