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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 390.00 | 39.00 | 2 351.00 | 2 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 050.00 | 148 958.00 | 23 092.00 | 172 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 471.00 | 148 997.00 | 25 474.00 | 174 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 167 572.00 | | 167 572.00 | 167 572.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
072 Créances – Autres | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 150.00 | | 185 150.00 | 185 150.00 |
110 Total général Actif | 359 621.00 | 148 997.00 | 210 624.00 | 359 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 906.00 | |
172 Autres dettes | | | 111 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13.00 | 550.00 | | 13.00 |
214 Production vendue de biens – France | 246 390.00 | 305 827.00 | | 246 390.00 |
222 Production stockée | -15 546.00 | -9 447.00 | | -15 546.00 |
230 Autres produits | 2 859.00 | 294.00 | | 2 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 716.00 | 297 223.00 | | 233 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 545.00 | 5 185.00 | | 2 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 260.00 | 59 214.00 | | 47 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | 300.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 51 748.00 | 68 210.00 | | 51 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 069.00 | 12 162.00 | | 11 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 910.00 | 110 750.00 | | 100 910.00 |
252 Charges sociales | 40 017.00 | 42 515.00 | | 40 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 340.00 | 3 853.00 | | 7 340.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 5 400.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 920.00 | 307 588.00 | | 260 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 204.00 | -10 365.00 | | -27 204.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 254.00 | 256.00 | | 33 254.00 |
294 Charges financières | 2 623.00 | 2 691.00 | | 2 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 537.00 | 1 666.00 | | 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 891.00 | -14 465.00 | | 2 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 712.00 | | | 172 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |