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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 730.00 | 2 238.00 | 1 492.00 | 3 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 995.00 | 169 028.00 | 10 967.00 | 179 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 756.00 | 171 266.00 | 12 489.00 | 183 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 130 690.00 | | 130 690.00 | 130 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 614.00 | | 41 614.00 | 41 614.00 |
072 Créances – Autres | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 656.00 | | 175 656.00 | 175 656.00 |
110 Total général Actif | 359 411.00 | 171 266.00 | 188 145.00 | 359 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 118.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
214 Production vendue de biens – France | 248 201.00 | | | 248 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
222 Production stockée | -11 372.00 | | | -11 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
230 Autres produits | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 443.00 | | | 252 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267.00 | | | 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 733.00 | | | 37 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -309.00 | | | -309.00 |
242 Autres charges externes. | 38 268.00 | | | 38 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 446.00 | | | 122 446.00 |
252 Charges sociales | 35 074.00 | | | 35 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
262 Autres charges | 178.00 | | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 617.00 | | | 245 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 675.00 | | | 675.00 |
294 Charges financières | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 916.00 | | | 177 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |