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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 559.00 | 6 716.00 | 1 843.00 | 8 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 757.00 | 16 060.00 | 10 697.00 | 26 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 861.00 | 28 321.00 | 37 540.00 | 65 861.00 |
BT Marchandises | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
BZ Autres créances | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 106 026.00 | | 106 026.00 | 106 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 154.00 | | 175 154.00 | 175 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 015.00 | 28 321.00 | 212 694.00 | 241 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 83 954.00 | 53 186.00 | | 83 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 381.00 | 30 768.00 | | 31 381.00 |
DL TOTAL (I) | 123 035.00 | 91 654.00 | | 123 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 012.00 | 21 981.00 | | 14 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 963.00 | 24 923.00 | | 24 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 683.00 | 9 190.00 | | 23 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 560.00 | 6 501.00 | | 25 560.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | 1 321.00 | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 659.00 | 63 917.00 | | 89 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 694.00 | 155 571.00 | | 212 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 373.00 | 49 943.00 | | 80 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 474.00 | | 283 474.00 | 283 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 474.00 | | 283 474.00 | 283 474.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 593.00 | |
GE Autres charges | | | 2 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 446.00 | 5 307.00 | | 5 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 488.00 | 196 085.00 | | 283 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 107.00 | 165 317.00 | | 252 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 381.00 | 30 768.00 | | 31 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 861.00 | | | 65 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 316.00 | | | 35 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 728.00 | 5 593.00 | | 22 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 183.00 | 5 593.00 | | 17 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UX Autres créances clients | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 973.00 | 4 688.00 | 9 285.00 | 13 973.00 |
VI Groupe et associés | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 427.00 | | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VW T.V.A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 659.00 | 80 373.00 | 9 285.00 | 89 659.00 |