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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 559.00 | 8 206.00 | 353.00 | 8 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 757.00 | 19 548.00 | 7 209.00 | 26 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 861.00 | 33 299.00 | 32 562.00 | 65 861.00 |
BT Marchandises | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 316.00 | | 21 316.00 | 21 316.00 |
BZ Autres créances | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 173 774.00 | | 173 774.00 | 173 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 746.00 | | 203 746.00 | 203 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 607.00 | 33 299.00 | 236 308.00 | 269 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 115 335.00 | 83 954.00 | | 115 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 404.00 | 31 381.00 | | 37 404.00 |
DL TOTAL (I) | 160 439.00 | 123 035.00 | | 160 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 312.00 | 14 012.00 | | 9 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 447.00 | 24 963.00 | | 12 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 539.00 | 23 683.00 | | 15 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 116.00 | 25 560.00 | | 33 116.00 |
EA Autres dettes | 5 455.00 | 1 441.00 | | 5 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 869.00 | 89 659.00 | | 75 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 308.00 | 212 694.00 | | 236 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 656.00 | | 256 656.00 | 256 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 656.00 | | 256 656.00 | 256 656.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -86.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 405.00 | 5 446.00 | | 7 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 517.00 | 283 488.00 | | 258 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 113.00 | 252 107.00 | | 221 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 404.00 | 31 381.00 | | 37 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 861.00 | | | 65 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 316.00 | | | 35 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 321.00 | 4 978.00 | | 28 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 776.00 | 4 978.00 | | 22 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
UX Autres créances clients | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 285.00 | 4 551.00 | 4 734.00 | 9 285.00 |
VI Groupe et associés | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
VW T.V.A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 869.00 | 71 134.00 | 4 734.00 | 75 869.00 |