| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580.00 | 376.00 | 204.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 580.00 | 376.00 | 57 204.00 | 57 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BT Marchandises | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BZ Autres créances | 58 917.00 | | 58 917.00 | 58 917.00 |
CF Disponibilités | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 716.00 | | 87 716.00 | 87 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 296.00 | 376.00 | 144 920.00 | 145 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 024.00 | | | 57 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 615.00 | | | -18 615.00 |
DL TOTAL (I) | 43 909.00 | | | 43 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 259.00 | | | 36 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 011.00 | | | 101 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 920.00 | | | 144 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 011.00 | | | 101 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 484.00 | | 534 484.00 | 534 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 484.00 | | 534 484.00 | 534 484.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | | | -692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 484.00 | | | 534 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 098.00 | | | 553 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 615.00 | | | -18 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 580.00 | | | 57 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260.00 | 116.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260.00 | 116.00 | | 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 570.00 | | | 46 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 753.00 | 64 753.00 | 57 000.00 | 121 753.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 011.00 | 101 011.00 | | 101 011.00 |