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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580.00 | 492.00 | 88.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 580.00 | 492.00 | 57 088.00 | 57 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BT Marchandises | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BZ Autres créances | 60 468.00 | | 60 468.00 | 60 468.00 |
CF Disponibilités | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 582.00 | | 87 582.00 | 87 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 162.00 | 492.00 | 144 670.00 | 145 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DL TOTAL (I) | 45 502.00 | | | 45 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 168.00 | | | 99 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 670.00 | | | 144 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 168.00 | | | 99 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 095.00 | | 498 095.00 | 498 095.00 |
FG Production vendue services | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 095.00 | | 498 095.00 | 498 095.00 |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 430.00 | | | 499 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 837.00 | | | 497 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 580.00 | | | 57 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376.00 | 116.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376.00 | 116.00 | | 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
VI Groupe et associés | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 519.00 | 48 519.00 | | 48 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 236.00 | 64 236.00 | 57 000.00 | 121 236.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 168.00 | 99 168.00 | | 99 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
ST Autres comptes | 42 506.00 | | | 42 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 086.00 | | | 98 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 727.00 | | | 27 727.00 |