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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 600.00 | 28 998.00 | 157 602.00 | 186 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 632.00 | 2 697.00 | 12 935.00 | 15 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 864.00 | 31 695.00 | 383 169.00 | 414 864.00 |
BT Marchandises | 96 903.00 | | 96 903.00 | 96 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BZ Autres créances | 32 617.00 | | 32 617.00 | 32 617.00 |
CF Disponibilités | 115 066.00 | | 115 066.00 | 115 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 160.00 | | 262 160.00 | 262 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 024.00 | 31 695.00 | 645 329.00 | 677 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 650.00 | 6 000.00 | | 121 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 139.00 | 600.00 | | 3 139.00 |
DH Report à nouveau | 48 296.00 | 84 056.00 | | 48 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 563.00 | 50 779.00 | | 38 563.00 |
DL TOTAL (I) | 233 170.00 | 141 435.00 | | 233 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 870.00 | | | 210 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 753.00 | 2 460.00 | | 27 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 754.00 | 136 629.00 | | 129 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 781.00 | 31 059.00 | | 43 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 158.00 | 170 148.00 | | 412 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 329.00 | 311 583.00 | | 645 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 127 249.00 | |
FD Production vendue biens | | | 74 790.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 204 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 710 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 331.00 | 3 500.00 | | 23 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 331.00 | 3 500.00 | | 23 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 734.00 | 3 500.00 | | 22 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | 9 117.00 | | 2 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 116.00 | 2 065 826.00 | | 2 233 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 552.00 | 2 015 047.00 | | 2 194 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 563.00 | 50 779.00 | | 38 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 232.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 695.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 754.00 | 129 754.00 | | 129 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 870.00 | 32 556.00 | 134 706.00 | 210 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 824.00 | 50 191.00 | 12 633.00 | 62 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 158.00 | 233 844.00 | 134 706.00 | 412 158.00 |