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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 144.00 | 95 917.00 | 99 227.00 | 195 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 840.00 | 17 862.00 | 68 978.00 | 86 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 497.00 | 113 779.00 | 397 718.00 | 511 497.00 |
BT Marchandises | 60 261.00 | | 60 261.00 | 60 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BZ Autres créances | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
CF Disponibilités | 135 819.00 | | 135 819.00 | 135 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 920.00 | | 223 920.00 | 223 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 418.00 | 113 779.00 | 621 639.00 | 735 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 650.00 | 121 650.00 | | 121 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
DG Autres réserves | 94 222.00 | 77 833.00 | | 94 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 843.00 | 16 389.00 | | 7 843.00 |
DL TOTAL (I) | 257 402.00 | 249 559.00 | | 257 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 630.00 | 217 706.00 | | 193 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 463.00 | 18 260.00 | | 3 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 466.00 | 136 221.00 | | 88 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 223.00 | 50 536.00 | | 42 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 756.00 | 1 601.00 | | 35 756.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 237.00 | 424 324.00 | | 364 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 639.00 | 673 883.00 | | 621 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 583.00 | 252 736.00 | | 134 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 265 963.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 207.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 341 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 772 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 265.00 | |
GE Autres charges | | | 5 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 865.00 | 206.00 | | 2 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 865.00 | 206.00 | | 70 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 450.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 522.00 | | | 67 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 553.00 | 450.00 | | 67 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 312.00 | -244.00 | | 3 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 1 874.00 | | 1 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 080.00 | 2 292 567.00 | | 2 422 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 237.00 | 2 276 178.00 | | 2 414 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 843.00 | 16 389.00 | | 7 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 466.00 | 88 466.00 | | 88 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
UX Autres créances clients | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 630.00 | 59 047.00 | 133 249.00 | 193 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
VP Divers | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 223.00 | 42 223.00 | | 42 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 473.00 | 27 840.00 | 12 633.00 | 40 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 237.00 | 229 654.00 | 133 249.00 | 364 237.00 |