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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 494 942.00 | 148 593.00 | 346 349.00 | 494 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 583.00 | 46 206.00 | 62 376.00 | 108 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 512.00 | 54 397.00 | 64 114.00 | 118 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 173.00 | | 69 173.00 | 69 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 388.00 | 254 375.00 | 742 013.00 | 996 388.00 |
BT Marchandises | 146 929.00 | | 146 929.00 | 146 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BZ Autres créances | 78 384.00 | | 78 384.00 | 78 384.00 |
CF Disponibilités | 129 055.00 | | 129 055.00 | 129 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 655.00 | | 364 655.00 | 364 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 043.00 | 254 375.00 | 1 106 668.00 | 1 361 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 263.00 | -163 001.00 | | -149 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 187.00 | 13 738.00 | | 4 187.00 |
DL TOTAL (I) | -135 076.00 | -139 263.00 | | -135 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 968.00 | 408 151.00 | | 579 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 967.00 | 315 985.00 | | 369 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 874.00 | 176 517.00 | | 184 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 705.00 | 41 018.00 | | 48 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 231.00 | 1 440.00 | | 58 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 744.00 | 943 112.00 | | 1 241 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 668.00 | 803 849.00 | | 1 106 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 396.00 | 943 112.00 | | 774 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | 3 557.00 | | 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 326 131.00 | | 2 326 131.00 | 2 326 131.00 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 131.00 | | 2 361 131.00 | 2 361 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 584 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38 196.00 | 37 705.00 | | 38 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 981.00 | 1 495.00 | | 1 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 843.00 | 1 568.00 | | 3 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 843.00 | 1 568.00 | | 3 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 861.00 | -73.00 | | -1 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 294.00 | | | -1 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 210.00 | 2 313 659.00 | | 2 363 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 023.00 | 2 299 921.00 | | 2 359 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 187.00 | 13 738.00 | | 4 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 913.00 | | 269 475.00 | 726 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 178.00 | | 200 000.00 | 5 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 264.00 | | 60 773.00 | 661 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 471.00 | | 8 702.00 | 60 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 874.00 | 184 874.00 | | 184 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 231.00 | 58 231.00 | | 58 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
VB T. V. A. | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VC Groupe et associés | 369 246.00 | | | 369 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 513.00 | 111 165.00 | 392 944.00 | 578 513.00 |
VI Groupe et associés | 369 246.00 | 369 246.00 | | 369 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 081.00 | | | 76 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 744.00 | 774 396.00 | 392 944.00 | 1 241 744.00 |