| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 540 139.00 | 195 919.00 | 344 220.00 | 540 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 525.00 | 58 378.00 | 37 147.00 | 95 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 206.00 | 66 638.00 | 83 568.00 | 150 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 173.00 | | 69 173.00 | 69 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 221.00 | 326 113.00 | 734 108.00 | 1 060 221.00 |
BT Marchandises | 146 080.00 | | 146 080.00 | 146 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554.00 | 18.00 | 536.00 | 554.00 |
BZ Autres créances | 34 481.00 | | 34 481.00 | 34 481.00 |
CF Disponibilités | 193 078.00 | | 193 078.00 | 193 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 191.00 | 18.00 | 376 174.00 | 376 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 412.00 | 326 130.00 | 1 110 282.00 | 1 436 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 076.00 | -149 263.00 | | -145 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 114.00 | 4 187.00 | | 42 114.00 |
DL TOTAL (I) | -92 962.00 | -135 076.00 | | -92 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 673.00 | 579 968.00 | | 546 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 998.00 | 369 967.00 | | 417 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 920.00 | 184 874.00 | | 187 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 617.00 | 48 705.00 | | 40 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 036.00 | 58 231.00 | | 10 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 244.00 | 1 241 744.00 | | 1 203 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 282.00 | 1 106 668.00 | | 1 110 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 454.00 | 1 241 744.00 | | 852 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 325.00 | 469.00 | | 79 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 835 890.00 | | 2 835 890.00 | 2 835 890.00 |
FG Production vendue services | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 309.00 | | 2 836 309.00 | 2 836 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 920 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 46 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 512.00 | 38 196.00 | | 46 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 722.00 | 1 981.00 | | 33 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 722.00 | 1 981.00 | | 33 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 614.00 | 3 843.00 | | 4 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 655.00 | 3 843.00 | | 24 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 067.00 | -1 861.00 | | 9 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -1 294.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 533.00 | 2 363 210.00 | | 2 875 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 419.00 | 2 359 023.00 | | 2 833 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 114.00 | 4 187.00 | | 42 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 388.00 | | 84 283.00 | 996 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 450.00 | 1 060 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 450.00 | 785 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 178.00 | | | 205 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 037.00 | | 84 283.00 | 722 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 173.00 | | | 69 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 375.00 | 72 146.00 | 408.00 | 254 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 197.00 | 72 146.00 | 408.00 | 249 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 920.00 | 187 920.00 | | 187 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 173.00 | | | 69 173.00 |
UX Autres créances clients | 535.00 | | | 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | | | 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 325.00 | 79 325.00 | | 79 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 348.00 | 116 558.00 | 312 099.00 | 467 348.00 |
VI Groupe et associés | 417 196.00 | 417 196.00 | | 417 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 165.00 | | | 111 165.00 |
VP Divers | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 348.00 | 35 175.00 | 69 173.00 | 104 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 244.00 | 852 454.00 | 312 099.00 | 1 203 244.00 |