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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 044.00 | 40 000.00 | 80 044.00 | 120 044.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 018.00 | -17 672.00 | | -22 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 406.00 | -4 345.00 | | -44 406.00 |
DL TOTAL (I) | 53 576.00 | 97 982.00 | | 53 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 578.00 | 17 216.00 | | 21 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 468.00 | 22 106.00 | | 26 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 044.00 | 120 088.00 | | 80 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 890.00 | 22 106.00 | | 4 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 406.00 | 4 345.00 | | 44 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 406.00 | -4 345.00 | | -44 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VI Groupe et associés | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 468.00 | 4 890.00 | 21 578.00 | 26 468.00 |