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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 094.00 | | 120 094.00 | 120 094.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 232.00 | -66 424.00 | | -104 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 207.00 | -37 808.00 | | 66 207.00 |
DL TOTAL (I) | 81 975.00 | 15 768.00 | | 81 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 129.00 | 23 815.00 | | 29 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 974.00 | 8 727.00 | | 8 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 118.00 | 32 557.00 | | 38 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 094.00 | 48 325.00 | | 120 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 989.00 | 32 557.00 | | 8 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 793.00 | 37 808.00 | | 5 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 207.00 | -37 808.00 | | 66 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 118.00 | 8 989.00 | 29 129.00 | 38 118.00 |