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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 98 413.00 | 19 682.00 | 78 730.00 | 98 413.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 611.00 | 19 682.00 | 95 929.00 | 115 611.00 |
060 Stock marchandises | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
072 Créances – Autres | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
084 Disponibilités | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
110 Total général Actif | 131 032.00 | 19 682.00 | 111 350.00 | 131 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 890.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 511.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320.00 | | | 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
224 Production immobilisée | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 947.00 | | | 51 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207.00 | | | 207.00 |
242 Autres charges externes. | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 223.00 | | | 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
252 Charges sociales | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 304.00 | | | 64 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 357.00 | | | -12 357.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 129.00 | | | -4 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 436.00 | | | -9 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 98 413.00 | | | 98 413.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 592.00 | | | 98 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 511.00 | | | 115 511.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 98 492.00 | | | 98 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |