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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125 022.00 | 64 371.00 | 60 651.00 | 125 022.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 061.00 | 226.00 | 835.00 | 1 061.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 263.00 | 64 597.00 | 61 666.00 | 126 263.00 |
060 Stock marchandises | 363.00 | 181.00 | 181.00 | 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
072 Créances – Autres | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
084 Disponibilités | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 103.00 | 181.00 | 47 922.00 | 48 103.00 |
110 Total général Actif | 174 366.00 | 64 778.00 | 109 588.00 | 174 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 890.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 114.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 757.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 976.00 | 50.00 | | 976.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 57 025.00 | | | 57 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 826.00 | 55 905.00 | | 82 826.00 |
224 Production immobilisée | | 9 590.00 | | |
230 Autres produits | 272.00 | 527.00 | | 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 073.00 | 66 072.00 | | 84 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 393.00 | -231.00 | | 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 181.00 | 246.00 | | 181.00 |
242 Autres charges externes. | 23 572.00 | 25 537.00 | | 23 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 172.00 | | | 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | 577.00 | | 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 672.00 | 21 504.00 | | 32 672.00 |
252 Charges sociales | 3 795.00 | 2 493.00 | | 3 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 231.00 | 19 683.00 | | 25 231.00 |
256 Dotations aux provisions | 181.00 | 272.00 | | 181.00 |
262 Autres charges | 148.00 | 11.00 | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 752.00 | 70 091.00 | | 86 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 679.00 | -4 019.00 | | -2 679.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 767.00 | 970.00 | | 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 246.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 062.00 | -4 870.00 | | -8 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 616.00 | -358.00 | | 4 616.00 |