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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 195.00 | 11 641.00 | 5 554.00 | 17 195.00 |
040 Immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 449.00 | 11 641.00 | 92 808.00 | 104 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
072 Créances – Autres | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
084 Disponibilités | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
110 Total général Actif | 115 479.00 | 11 641.00 | 103 838.00 | 115 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 51 206.00 | 55 780.00 | | 51 206.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 107.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 208.00 | 56 887.00 | | 51 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 817.00 | 1 103.00 | | 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 139.00 | 18 542.00 | | 19 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -711.00 | | | -711.00 |
242 Autres charges externes. | 21 784.00 | 22 262.00 | | 21 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | 926.00 | | 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78.00 | 14 802.00 | | 78.00 |
252 Charges sociales | 3 658.00 | 1 907.00 | | 3 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 120.00 | 2 952.00 | | 3 120.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 118.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 891.00 | 62 612.00 | | 48 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 317.00 | -5 724.00 | | 2 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | 1 455.00 | | 400.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226.00 | | | 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 490.00 | -4 269.00 | | 2 490.00 |