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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 195.00 | 14 880.00 | 2 315.00 | 17 195.00 |
040 Immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 449.00 | 14 880.00 | 89 569.00 | 104 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
072 Créances – Autres | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
110 Total général Actif | 110 430.00 | 14 880.00 | 95 550.00 | 110 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 37 524.00 | 51 206.00 | | 37 524.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 526.00 | 51 208.00 | | 37 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 123.00 | 817.00 | | 1 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 126.00 | 19 139.00 | | 15 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 176.00 | -711.00 | | 3 176.00 |
242 Autres charges externes. | 17 958.00 | 21 784.00 | | 17 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | 978.00 | | 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21.00 | 78.00 | | 21.00 |
252 Charges sociales | 970.00 | 3 658.00 | | 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 239.00 | 3 120.00 | | 3 239.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 27.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 528.00 | 48 891.00 | | 42 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 002.00 | 2 317.00 | | -5 002.00 |
290 Produits exceptionnels | | 400.00 | | |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 814.00 | 226.00 | | 2 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 816.00 | 2 490.00 | | -7 816.00 |