| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 432.00 | 9 184.00 | 7 248.00 | 16 432.00 |
040 Immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 962.00 | 9 184.00 | 30 778.00 | 39 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
060 Stock marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
072 Créances – Autres | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
084 Disponibilités | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
110 Total général Actif | 44 458.00 | 9 184.00 | 35 274.00 | 44 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 274.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 336.00 | 670.00 | | 8 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 097.00 | 3 887.00 | | 38 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 100.00 | | |
230 Autres produits | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 170.00 | 4 658.00 | | 48 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 184.00 | 359.00 | | 2 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 524.00 | -85.00 | | 2 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 097.00 | 540.00 | | 4 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 092.00 | 147.00 | | 1 092.00 |
242 Autres charges externes. | 21 434.00 | 2 395.00 | | 21 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 664.00 | 31.00 | | 2 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 500.00 | 782.00 | | 9 500.00 |
252 Charges sociales | | 16.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 287.00 | 315.00 | | 3 287.00 |
262 Autres charges | 203.00 | 19.00 | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 984.00 | 4 521.00 | | 46 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 186.00 | 136.00 | | 1 186.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 230.00 | 113.00 | | 1 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -132.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -44.00 | 154.00 | | -44.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 962.00 | | | 39 962.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 342.00 | | | 5 342.00 |