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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 432.00 | 12 471.00 | 3 961.00 | 16 432.00 |
040 Immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 962.00 | 12 471.00 | 27 491.00 | 39 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
084 Disponibilités | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
110 Total général Actif | 44 888.00 | 12 471.00 | 32 417.00 | 44 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 956.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 802.00 | 8 336.00 | | 9 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 446.00 | 38 097.00 | | 42 446.00 |
230 Autres produits | 3 370.00 | 1 736.00 | | 3 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 618.00 | 48 170.00 | | 55 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 992.00 | 2 184.00 | | 4 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -664.00 | 2 524.00 | | -664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 083.00 | 4 097.00 | | 4 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -858.00 | 1 092.00 | | -858.00 |
242 Autres charges externes. | 23 703.00 | 21 434.00 | | 23 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 056.00 | 2 664.00 | | 5 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 937.00 | 9 500.00 | | 9 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 203.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 721.00 | 46 984.00 | | 49 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 897.00 | 1 186.00 | | 5 897.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 757.00 | 1 230.00 | | 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 141.00 | -44.00 | | 5 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 962.00 | | | 39 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |