| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 006.00 | 38 226.00 | 10 780.00 | 49 006.00 |
040 Immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 344.00 | 38 884.00 | 215 460.00 | 254 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 697.00 | | 41 697.00 | 41 697.00 |
072 Créances – Autres | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
084 Disponibilités | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 794.00 | | 86 794.00 | 86 794.00 |
110 Total général Actif | 341 138.00 | 38 884.00 | 302 254.00 | 341 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -97 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -80 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 961.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 373 224.00 | | | 373 224.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 429.00 | | | 381 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
242 Autres charges externes. | 193 288.00 | | | 193 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 707.00 | | | 128 707.00 |
252 Charges sociales | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
262 Autres charges | 154.00 | | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 770.00 | | | 465 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -84 341.00 | | | -84 341.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | -97 407.00 | | | -97 407.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 969.00 | | | 969.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 443.00 | | | 258 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 408.00 | | | 9 408.00 |