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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 006.00 | 48 270.00 | 736.00 | 49 006.00 |
040 Immobilisations financières | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 991.00 | 48 928.00 | 211 063.00 | 259 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
072 Créances – Autres | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
084 Disponibilités | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 841.00 | | 58 841.00 | 58 841.00 |
110 Total général Actif | 318 832.00 | 48 928.00 | 269 904.00 | 318 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -100 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -148 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 317 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 165.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 332.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 380.00 | | | 299 380.00 |
230 Autres produits | 121.00 | | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 081.00 | | | 302 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
242 Autres charges externes. | 141 570.00 | | | 141 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 931.00 | | | 106 931.00 |
252 Charges sociales | 53 201.00 | | | 53 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 816.00 | | | 353 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 735.00 | | | -51 735.00 |
294 Charges financières | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 188.00 | | | -68 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 659.00 | | | 254 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |