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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 182.00 | | 37 182.00 | 37 182.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 786.00 | 2 169.00 | 4 617.00 | 6 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 415.00 | 107 927.00 | 136 488.00 | 244 415.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 383.00 | 110 096.00 | 190 287.00 | 300 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
072 Créances – Autres | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
084 Disponibilités | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
110 Total général Actif | 327 195.00 | 110 096.00 | 217 099.00 | 327 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 758.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 020.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 730.00 | 123 278.00 | | 232 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
230 Autres produits | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 379.00 | 123 289.00 | | 236 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 7 330.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 170.00 | 7 359.00 | | 92 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 976.00 | | | -11 976.00 |
242 Autres charges externes. | 110 906.00 | 102 772.00 | | 110 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 788.00 | 1 938.00 | | 3 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
252 Charges sociales | 792.00 | | | 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 441.00 | 35 317.00 | | 38 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 480.00 | 154 716.00 | | 236 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | -101.00 | -31 428.00 | | -101.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 396.00 | 112.00 | | 3 396.00 |
294 Charges financières | 261.00 | 254.00 | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 562.00 | 85.00 | | 2 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 472.00 | -31 654.00 | | 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 550.00 | | | 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 198.00 | | | 273 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 834.00 | | | 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 106.00 | | | 51 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |