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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 182.00 | | 37 182.00 | 37 182.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 786.00 | 2 822.00 | 3 964.00 | 6 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 735.00 | 129 084.00 | 118 651.00 | 247 735.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 703.00 | 131 906.00 | 171 797.00 | 303 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 576.00 | | 28 576.00 | 28 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
072 Créances – Autres | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
084 Disponibilités | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 735.00 | | 49 735.00 | 49 735.00 |
110 Total général Actif | 353 438.00 | 131 906.00 | 221 532.00 | 353 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 758.00 | |
126 Réserve légale | | | 24.00 | |
134 Report à nouveau | | | 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 238.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 570.00 | 232 730.00 | | 285 570.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 284.00 | 3 648.00 | | 2 284.00 |
230 Autres produits | 1 182.00 | 1.00 | | 1 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 036.00 | 236 379.00 | | 289 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 917.00 | 92 170.00 | | 98 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 600.00 | -11 976.00 | | -16 600.00 |
242 Autres charges externes. | 109 494.00 | 110 906.00 | | 109 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 582.00 | 3 788.00 | | 2 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 596.00 | 2 358.00 | | 55 596.00 |
252 Charges sociales | 14 776.00 | 792.00 | | 14 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 810.00 | 38 441.00 | | 21 810.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 1.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 641.00 | 236 480.00 | | 287 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 395.00 | -101.00 | | 1 395.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 396.00 | | |
294 Charges financières | 328.00 | 261.00 | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 2 562.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 008.00 | 472.00 | | 1 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 383.00 | | | 300 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 495.00 | | | 53 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |