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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 095.00 | 29 601.00 | 12 494.00 | 42 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 884.00 | 97 607.00 | 67 277.00 | 164 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 146.00 | 127 209.00 | 158 937.00 | 286 146.00 |
BT Marchandises | 87 362.00 | | 87 362.00 | 87 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BZ Autres créances | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
CF Disponibilités | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 673.00 | | 124 673.00 | 124 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 819.00 | 127 209.00 | 283 610.00 | 410 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 460.00 | | | -53 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 707.00 | | | -11 707.00 |
DL TOTAL (I) | 84 833.00 | | | 84 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 360.00 | | | 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 360.00 | | | 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 498.00 | | | 118 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 621.00 | | | 67 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 417.00 | | | 198 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 610.00 | | | 283 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 043.00 | | | 113 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 453 393.00 | | 1 453 393.00 | 1 453 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 393.00 | | 1 453 393.00 | 1 453 393.00 |
FQ Autres produits | | | 4 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 138 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 303.00 | |
GE Autres charges | | | 2 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 271.00 | | | 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 806.00 | | | 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 027.00 | | | -1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 284.00 | | | 1 459 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 991.00 | | | 1 470 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 707.00 | | | -11 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 564.00 | | 582.00 | 285 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 397.00 | | 582.00 | 206 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 906.00 | 34 303.00 | | 92 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 906.00 | 34 303.00 | | 92 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 360.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 621.00 | 67 621.00 | | 67 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 394.00 | | | 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323.00 | | | 323.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 498.00 | 33 124.00 | 85 374.00 | 118 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 750.00 | 22 583.00 | 3 167.00 | 25 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 417.00 | 113 043.00 | 85 374.00 | 198 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | | | 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 881.00 | | | 37 881.00 |
ST Autres comptes | 62 109.00 | | | 62 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 810.00 | | | 144 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 617.00 | | | 137 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 209.00 | | | 129 209.00 |