| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 610.00 | 17 481.00 | 46 129.00 | 63 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 168.00 | 21 039.00 | 46 129.00 | 67 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 213.00 | 5 178.00 | 54 035.00 | 59 213.00 |
072 Créances – Autres | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 705.00 | 5 178.00 | 70 527.00 | 75 705.00 |
110 Total général Actif | 142 873.00 | 26 217.00 | 116 656.00 | 142 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 224.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 936.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
214 Production vendue de biens – France | 251 169.00 | | | 251 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 339.00 | | | 70 339.00 |
230 Autres produits | 828.00 | | | 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 116.00 | | | 329 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 768.00 | | | 163 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 794.00 | | | -1 794.00 |
242 Autres charges externes. | 69 797.00 | | | 69 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
252 Charges sociales | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 606.00 | | | 298 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
294 Charges financières | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 613.00 | | | 22 613.00 |