| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 669 659.00 | 504 055.00 | 1 165 604.00 | 1 669 659.00 |
AH Fonds commercial | 3 973 047.00 | | 3 973 047.00 | 3 973 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 405.00 | 508.00 | 107 897.00 | 108 405.00 |
AP Constructions | 5 370.00 | 453.00 | 4 916.00 | 5 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 078 792.00 | 563 496.00 | 1 515 296.00 | 2 078 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 379 978.00 | 435 982.00 | 4 943 996.00 | 5 379 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 220.00 | | 128 220.00 | 128 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 748.00 | | 55 748.00 | 55 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 589 432.00 | 1 504 497.00 | 12 084 934.00 | 13 589 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 613.00 | | 88 613.00 | 88 613.00 |
BN En cours de production de biens | 1 032 871.00 | | 1 032 871.00 | 1 032 871.00 |
BT Marchandises | 7 706 228.00 | 175 357.00 | 7 530 871.00 | 7 706 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451 461.00 | | 451 461.00 | 451 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 898 819.00 | 32 556.00 | 6 866 263.00 | 6 898 819.00 |
BZ Autres créances | 2 782 559.00 | | 2 782 559.00 | 2 782 559.00 |
CF Disponibilités | 525 938.00 | | 525 938.00 | 525 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 451.00 | | 402 451.00 | 402 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 888 943.00 | 207 913.00 | 19 681 030.00 | 19 888 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 478 375.00 | 1 712 410.00 | 31 765 965.00 | 33 478 375.00 |
CU Autres participations | 190 209.00 | | 190 209.00 | 190 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 680 000.00 | 3 680 000.00 | | 3 680 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 222 565.00 | -1 393 098.00 | | -1 222 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 480.00 | 170 532.00 | | 1 089 480.00 |
DL TOTAL (I) | 3 546 915.00 | 2 457 434.00 | | 3 546 915.00 |
DN Avances conditionnées | 393 200.00 | | | 393 200.00 |
DO TOTAL (II) | 393 200.00 | | | 393 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 144.00 | 684 738.00 | | 1 167 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 132 403.00 | 4 715 579.00 | | 5 132 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 452 167.00 | 1 342 560.00 | | 2 452 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 216 796.00 | 5 977 360.00 | | 9 216 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 456.00 | 926 116.00 | | 728 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 739 611.00 | 4 638 797.00 | | 8 739 611.00 |
EA Autres dettes | 383 019.00 | 340 573.00 | | 383 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 250.00 | 211 000.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 825 850.00 | 18 836 726.00 | | 27 825 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 765 965.00 | 21 294 161.00 | | 31 765 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 642 634.00 | 17 494 166.00 | | 23 642 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812 871.00 | 684 738.00 | | 812 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 824 302.00 | 15 562 245.00 | 21 386 548.00 | 5 824 302.00 |
FD Production vendue biens | 386 974.00 | | 386 974.00 | 386 974.00 |
FG Production vendue services | 1 797 578.00 | 396 595.00 | 2 194 173.00 | 1 797 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 008 855.00 | 15 958 841.00 | 23 967 696.00 | 8 008 855.00 |
FM Production stockée | | | 281 508.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 824 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 467 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 790 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 597 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 073 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 913.00 | |
GE Autres charges | | | 356 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 058 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518 904.00 | 249 000.00 | | 518 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 438.00 | 249 000.00 | | 520 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 45.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 291.00 | 378 893.00 | | 343 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 871.00 | 378 938.00 | | 343 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 566.00 | -129 938.00 | | 176 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -629 330.00 | -73 693.00 | | -629 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 041 477.00 | 13 699 045.00 | | 27 041 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 951 996.00 | 13 528 511.00 | | 25 951 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 480.00 | 170 532.00 | | 1 089 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 940 999.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 555.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 394.00 | 454 555.00 | | 64 394.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 394.00 | 450 000.00 | | 64 394.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 597 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 245 208.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 554.00 | 874 272.00 | 111 329.00 | 741 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 455.00 | 652 807.00 | 111 329.00 | 458 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 475 000.00 | | 667 500.00 | 1 475 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 216 796.00 | 9 216 796.00 | | 9 216 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 712.00 | 179 712.00 | | 179 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 095.00 | 346 095.00 | | 346 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 739 611.00 | 8 739 611.00 | | 8 739 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 020.00 | 383 020.00 | | 383 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 748.00 | | | 55 748.00 |
UX Autres créances clients | 6 898 819.00 | | | 6 898 819.00 |
VB T. V. A. | 1 319 731.00 | | | 1 319 731.00 |
VC Groupe et associés | 1 433 122.00 | | | 1 433 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812 871.00 | 812 871.00 | | 812 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 273.00 | 97 956.00 | 255 967.00 | 354 273.00 |
VI Groupe et associés | 3 657 404.00 | 3 657 404.00 | | 3 657 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 061.00 | 40 061.00 | | 40 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 451.00 | | | 402 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 139 579.00 | 10 083 830.00 | 55 748.00 | 10 139 579.00 |
VW T.V.A. | 162 588.00 | 162 588.00 | | 162 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 373 682.00 | 23 642 364.00 | 923 467.00 | 25 373 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |