| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 949 700.00 | 898 496.00 | 2 051 203.00 | 2 949 700.00 |
AH Fonds commercial | 3 987 464.00 | | 3 987 464.00 | 3 987 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 945.00 | | 41 945.00 | 41 945.00 |
AP Constructions | 5 370.00 | 990.00 | 4 379.00 | 5 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 870 008.00 | 928 687.00 | 1 941 321.00 | 2 870 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 891 791.00 | 677 648.00 | 4 214 142.00 | 4 891 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 433 631.00 | | 1 433 631.00 | 1 433 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 215 729.00 | | 1 215 729.00 | 1 215 729.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 052.00 | | 181 052.00 | 181 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 959 664.00 | 2 505 823.00 | 15 453 840.00 | 17 959 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 613.00 | | 88 613.00 | 88 613.00 |
BN En cours de production de biens | 2 122 660.00 | | 2 122 660.00 | 2 122 660.00 |
BT Marchandises | 9 733 011.00 | 175 357.00 | 9 557 654.00 | 9 733 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364 373.00 | | 364 373.00 | 364 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 912 556.00 | 62 073.00 | 10 850 482.00 | 10 912 556.00 |
BZ Autres créances | 2 138 390.00 | | 2 138 390.00 | 2 138 390.00 |
CF Disponibilités | 2 801 454.00 | | 2 801 454.00 | 2 801 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 103.00 | | 184 103.00 | 184 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 345 162.00 | 237 430.00 | 28 107 732.00 | 28 345 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 304 827.00 | 2 743 254.00 | 43 561 573.00 | 46 304 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 541 858.00 | | | 1 541 858.00 |
CU Autres participations | 190 209.00 | | 190 209.00 | 190 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 680 000.00 | 3 680 000.00 | | 3 680 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 084.00 | -1 222 565.00 | | -133 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 073 339.00 | 1 089 480.00 | | -1 073 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 575.00 | 3 546 915.00 | | 2 473 575.00 |
DN Avances conditionnées | 590 000.00 | 393 200.00 | | 590 000.00 |
DO TOTAL (II) | 590 000.00 | 393 200.00 | | 590 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 981 788.00 | 1 167 144.00 | | 5 981 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 493 472.00 | 5 132 403.00 | | 17 493 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 996 500.00 | 2 452 167.00 | | 996 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 587 063.00 | 9 216 796.00 | | 12 587 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 154.00 | 728 456.00 | | 1 236 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 003 105.00 | 8 739 611.00 | | 1 003 105.00 |
EA Autres dettes | 1 054 474.00 | 383 019.00 | | 1 054 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 439.00 | 6 250.00 | | 145 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 497 998.00 | 27 825 850.00 | | 40 497 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 561 573.00 | 31 765 965.00 | | 43 561 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 465 329.00 | 23 642 634.00 | | 21 465 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 255 171.00 | 812 871.00 | | 5 255 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 124 481.00 | 16 013 747.00 | 22 138 228.00 | 6 124 481.00 |
FD Production vendue biens | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
FG Production vendue services | 835 063.00 | 936 867.00 | 1 771 930.00 | 835 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 965 861.00 | 16 950 614.00 | 23 916 475.00 | 6 965 861.00 |
FM Production stockée | | | 1 089 789.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 299 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 721 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 021 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 026 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 530 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 513 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 424 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 073.00 | |
GE Autres charges | | | 248 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 951 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 230 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 632 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 534.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 675 510.00 | 518 904.00 | | 1 675 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675 510.00 | 520 438.00 | | 1 675 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 580.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 676 006.00 | 343 291.00 | | 1 676 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676 065.00 | 343 871.00 | | 1 676 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | 176 566.00 | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -560 197.00 | -629 330.00 | | -560 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 441 592.00 | 27 041 477.00 | | 29 441 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 514 931.00 | 25 951 996.00 | | 30 514 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 073 339.00 | 1 089 480.00 | | -1 073 339.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403 026.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 933.00 | 1 030 948.00 | 423 554.00 | 999 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 931.00 | 1 030 946.00 | 423 554.00 | 999 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 975 000.00 | 250 000.00 | 2 087 500.00 | 2 975 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 587 063.00 | 12 587 063.00 | | 12 587 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 980.00 | 292 980.00 | | 292 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 789.00 | 478 789.00 | | 478 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 003 105.00 | 1 003 105.00 | | 1 003 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054 474.00 | 801 412.00 | 253 062.00 | 1 054 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 439.00 | 145 439.00 | | 145 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 215 729.00 | | | 1 215 729.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 052.00 | | | 181 052.00 |
UX Autres créances clients | 10 848 573.00 | | | 10 848 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | | | 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 982.00 | | | 63 982.00 |
VB T. V. A. | 636 703.00 | | | 636 703.00 |
VC Groupe et associés | 1 477 875.00 | | | 1 477 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 255 171.00 | 5 255 171.00 | | 5 255 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 617.00 | 186 983.00 | 539 633.00 | 726 617.00 |
VI Groupe et associés | 14 518 472.00 | | 14 518 472.00 | 14 518 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 722.00 | 55 722.00 | | 55 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 103.00 | | | 184 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 681 831.00 | 11 743 191.00 | 2 938 639.00 | 14 681 831.00 |
VW T.V.A. | 408 661.00 | 408 661.00 | | 408 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 501 498.00 | 21 465 329.00 | 17 398 668.00 | 39 501 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |