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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 591.00 | 3 930.00 | 5 661.00 | 9 591.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 691.00 | 11 330.00 | 86 361.00 | 97 691.00 |
060 Stock marchandises | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
072 Créances – Autres | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
084 Disponibilités | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
110 Total général Actif | 118 230.00 | 11 330.00 | 106 900.00 | 118 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 274.00 | 193 663.00 | | 238 274.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 981.00 | 3 935.00 | | 3 981.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 270.00 | 197 607.00 | | 242 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 091.00 | 51 072.00 | | 72 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -221.00 | -312.00 | | -221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 326.00 | 360.00 | | 326.00 |
242 Autres charges externes. | 51 503.00 | 47 326.00 | | 51 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 993.00 | | | 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 856.00 | 1 835.00 | | 2 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 375.00 | 74 442.00 | | 80 375.00 |
252 Charges sociales | 22 214.00 | 17 755.00 | | 22 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 192.00 | 3 710.00 | | 3 192.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 339.00 | 196 189.00 | | 232 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 930.00 | 1 418.00 | | 9 930.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 089.00 | 3 001.00 | | 3 089.00 |
294 Charges financières | 659.00 | 852.00 | | 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 361.00 | 3 527.00 | | 12 361.00 |