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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 169.00 | 5 196.00 | 5 973.00 | 11 169.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 269.00 | 12 596.00 | 86 673.00 | 99 269.00 |
060 Stock marchandises | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
084 Disponibilités | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
110 Total général Actif | 115 773.00 | 12 596.00 | 103 177.00 | 115 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 811.00 | 238 274.00 | | 249 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 981.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 813.00 | 242 270.00 | | 249 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 240.00 | 72 091.00 | | 79 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -251.00 | -221.00 | | -251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 934.00 | 326.00 | | 934.00 |
242 Autres charges externes. | 45 078.00 | 51 503.00 | | 45 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 151.00 | 2 856.00 | | 2 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 401.00 | 80 375.00 | | 88 401.00 |
252 Charges sociales | 22 356.00 | 22 214.00 | | 22 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 266.00 | 3 192.00 | | 1 266.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 239 176.00 | 232 339.00 | | 239 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 637.00 | 9 930.00 | | 10 637.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 089.00 | | |
294 Charges financières | 477.00 | 659.00 | | 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 160.00 | 12 361.00 | | 10 160.00 |