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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 867.00 | 4 647.00 | 4 220.00 | 8 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 867.00 | 4 647.00 | 1 494 220.00 | 1 498 867.00 |
BZ Autres créances | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CF Disponibilités | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 827.00 | 4 647.00 | 1 497 180.00 | 1 501 827.00 |
CU Autres participations | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 491 000.00 | 1 491 000.00 | | 1 491 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 588.00 | -7 230.00 | | -12 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 736.00 | -5 357.00 | | -5 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 675.00 | 1 478 411.00 | | 1 472 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 395.00 | 5 886.00 | | 4 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 505.00 | 25 996.00 | | 24 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 180.00 | 1 504 407.00 | | 1 497 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 505.00 | 25 996.00 | | 24 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 222 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 222 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 222 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 222 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 222 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 736.00 | 1 227 357.00 | | 5 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 736.00 | -5 357.00 | | -5 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 868.00 | | | 1 498 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 498 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 871.00 | 1 776.00 | | 2 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 871.00 | 1 776.00 | | 2 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VB T. V. A. | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |