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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 867.00 | 6 423.00 | 2 444.00 | 8 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 867.00 | 6 423.00 | 1 492 444.00 | 1 498 867.00 |
BZ Autres créances | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CF Disponibilités | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 120.00 | 6 423.00 | 1 496 697.00 | 1 503 120.00 |
CU Autres participations | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 491 000.00 | 1 491 000.00 | | 1 491 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 324.00 | -12 588.00 | | -18 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 641.00 | -5 736.00 | | -6 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 034.00 | 1 472 675.00 | | 1 466 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 110.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 20 000.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 395.00 | | 4 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 663.00 | 24 505.00 | | 30 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 697.00 | 1 497 180.00 | | 1 496 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 663.00 | 24 505.00 | | 30 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 641.00 | 5 736.00 | | 6 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 641.00 | -5 736.00 | | -6 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 868.00 | | | 1 498 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 498 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 647.00 | 1 776.00 | | 4 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 647.00 | 1 776.00 | | 4 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |