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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 203.00 | | 38 203.00 | 38 203.00 |
BZ Autres créances | 188 900.00 | | 188 900.00 | 188 900.00 |
CF Disponibilités | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 971.00 | | 246 971.00 | 246 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 971.00 | | 511 971.00 | 511 971.00 |
CU Autres participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 154.00 | | | 71 154.00 |
DL TOTAL (I) | 314 687.00 | | | 314 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 821.00 | | | 166 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 284.00 | | | 197 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 971.00 | | | 511 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 284.00 | | | 197 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 035.00 | | 207 035.00 | 207 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 035.00 | | 207 035.00 | 207 035.00 |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 765.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383.00 | | | 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 663.00 | | | 275 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 509.00 | | | 204 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 154.00 | | | 71 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | 85 000.00 | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | 85 000.00 | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UX Autres créances clients | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
VC Groupe et associés | 171 866.00 | | | 171 866.00 |
VI Groupe et associés | 166 821.00 | 166 821.00 | | 166 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 796.00 | 227 796.00 | | 227 796.00 |
VW T.V.A. | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 284.00 | 197 284.00 | | 197 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
ST Autres comptes | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33.00 | | | 33.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 233.00 | | | 54 233.00 |