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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
BZ Autres créances | 329 599.00 | | 329 599.00 | 329 599.00 |
CF Disponibilités | 40 588.00 | | 40 588.00 | 40 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 801.00 | | 387 801.00 | 387 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 801.00 | | 652 801.00 | 652 801.00 |
CU Autres participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 111 187.00 | | | 111 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 957.00 | | | 68 957.00 |
DL TOTAL (I) | 383 645.00 | | | 383 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 847.00 | | | 229 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
EA Autres dettes | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 155.00 | | | 269 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 801.00 | | | 652 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 155.00 | | | 269 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 135.00 | | 234 135.00 | 234 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 135.00 | | 234 135.00 | 234 135.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 267.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813.00 | | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 429.00 | | | 302 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 471.00 | | | 233 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 957.00 | | | 68 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UX Autres créances clients | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | | | 395.00 |
VC Groupe et associés | 326 740.00 | | | 326 740.00 |
VI Groupe et associés | 229 847.00 | 229 847.00 | | 229 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 212.00 | 347 212.00 | | 347 212.00 |
VW T.V.A. | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 155.00 | 269 155.00 | | 269 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
ST Autres comptes | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 598.00 | | | 65 598.00 |