| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 290.00 | | 55 290.00 | 55 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 492.00 | 11 395.00 | 11 097.00 | 22 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 196.00 | 3 041.00 | 3 155.00 | 6 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 019.00 | 14 436.00 | 71 583.00 | 86 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BZ Autres créances | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CF Disponibilités | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 758.00 | 14 436.00 | 82 321.00 | 96 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35.00 | | | 35.00 |
DH Report à nouveau | 666.00 | -185.00 | | 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152.00 | 886.00 | | 152.00 |
DL TOTAL (I) | 3 853.00 | 3 701.00 | | 3 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 400.00 | 22 328.00 | | 18 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 432.00 | 53 442.00 | | 45 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 885.00 | 4 056.00 | | 6 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 751.00 | 4 825.00 | | 7 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 468.00 | 84 651.00 | | 78 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 321.00 | 88 352.00 | | 82 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 221.00 | 84 651.00 | | 64 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 687.00 | | 144 687.00 | 144 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 687.00 | | 144 687.00 | 144 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 925.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 968.00 | | | -16 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 926.00 | 107 564.00 | | 146 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 774.00 | 106 678.00 | | 146 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152.00 | 886.00 | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 019.00 | | | 86 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 290.00 | | | 55 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 511.00 | 5 925.00 | | 8 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 511.00 | 5 925.00 | | 8 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | | | 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 350.00 | 4 103.00 | 14 247.00 | 18 350.00 |
VI Groupe et associés | 45 432.00 | 45 432.00 | | 45 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VW T.V.A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 468.00 | 64 221.00 | 14 247.00 | 78 468.00 |