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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 862.00 | 527.00 | 2 335.00 | 2 862.00 |
AH Fonds commercial | 55 290.00 | | 55 290.00 | 55 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 343.00 | 14 021.00 | 9 322.00 | 23 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 196.00 | 4 270.00 | 1 926.00 | 6 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 776.00 | 18 818.00 | 70 958.00 | 89 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BZ Autres créances | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CF Disponibilités | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 656.00 | 18 818.00 | 81 838.00 | 100 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43.00 | 35.00 | | 43.00 |
DH Report à nouveau | 810.00 | 666.00 | | 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 376.00 | 152.00 | | 10 376.00 |
DL TOTAL (I) | 14 229.00 | 3 853.00 | | 14 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 763.00 | 18 400.00 | | 22 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 450.00 | 45 432.00 | | 26 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 804.00 | 6 885.00 | | 8 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 591.00 | 7 751.00 | | 9 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 609.00 | 78 468.00 | | 67 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 838.00 | 82 321.00 | | 81 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 851.00 | | 171 851.00 | 171 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 851.00 | | 171 851.00 | 171 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 850.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 098.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 18 066.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546.00 | 18 066.00 | | 1 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 546.00 | -16 968.00 | | -1 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 917.00 | 146 926.00 | | 178 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 541.00 | 146 774.00 | | 168 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 376.00 | 152.00 | | 10 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 019.00 | | 7 617.00 | 86 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 860.00 | 89 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 860.00 | 29 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 290.00 | | 2 862.00 | 55 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 689.00 | | 4 710.00 | 28 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | 45.00 | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 436.00 | 6 850.00 | 2 468.00 | 14 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 527.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 436.00 | 6 323.00 | 2 468.00 | 14 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 220.00 | 6 703.00 | 15 516.00 | 22 220.00 |
VI Groupe et associés | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 544.00 | 6 544.00 | 15 516.00 | 6 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 609.00 | 52 093.00 | 15 516.00 | 67 609.00 |