| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 990.00 | 46 538.00 | 8 452.00 | 54 990.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 272 566.00 | 84 583.00 | 187 983.00 | 272 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 630.00 | 90 761.00 | 138 869.00 | 229 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 084.00 | 27 958.00 | 90 126.00 | 118 084.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 567.00 | | 60 567.00 | 60 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 838.00 | 249 840.00 | 985 998.00 | 1 235 838.00 |
BT Marchandises | 171 296.00 | | 171 296.00 | 171 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
BZ Autres créances | 70 407.00 | | 70 407.00 | 70 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 85 088.00 | | 85 088.00 | 85 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 364.00 | | 369 364.00 | 369 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 202.00 | 249 840.00 | 1 355 362.00 | 1 605 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 206.00 | -44 344.00 | | -112 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 165.00 | -67 863.00 | | -183 165.00 |
DL TOTAL (I) | -287 371.00 | -104 206.00 | | -287 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 496.00 | 733 014.00 | | 610 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 682.00 | 401 090.00 | | 586 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 198.00 | 241 358.00 | | 381 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 621.00 | 58 665.00 | | 43 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 736.00 | 1 560.00 | | 20 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 733.00 | 1 435 687.00 | | 1 642 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 362.00 | 1 331 481.00 | | 1 355 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 556.00 | 825 383.00 | | 1 158 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 295.00 | | 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 997 402.00 | | 1 997 402.00 | 1 997 402.00 |
FG Production vendue services | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 463.00 | | 1 997 463.00 | 1 997 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 83 089.00 | 108 654.00 | | 83 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 237.00 | 6 436.00 | | 37 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 237.00 | 6 436.00 | | 37 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 369.00 | 11 357.00 | | 26 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 389.00 | 11 357.00 | | 26 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 849.00 | -4 921.00 | | 10 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 813.00 | 2 475 733.00 | | 2 034 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 978.00 | 2 543 595.00 | | 2 217 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 165.00 | -67 863.00 | | -183 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 134.00 | | 24 404.00 | 1 213 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 990.00 | | | 54 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 60 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 1 235 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 877.00 | | 24 404.00 | 595 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 267.00 | | | 62 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 468.00 | 99 372.00 | | 150 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 208.00 | 18 330.00 | | 28 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 260.00 | 81 042.00 | | 122 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 198.00 | 381 198.00 | | 381 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 567.00 | | | 60 567.00 |
UX Autres créances clients | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311.00 | | | 311.00 |
VB T. V. A. | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 303.00 | 126 126.00 | 484 177.00 | 610 303.00 |
VI Groupe et associés | 585 364.00 | 585 364.00 | | 585 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 415.00 | | | 122 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 548.00 | 82 981.00 | 60 567.00 | 143 548.00 |
VW T.V.A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 733.00 | 1 158 556.00 | 484 177.00 | 1 642 733.00 |