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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 634.00 | 120.00 | 16 514.00 | 16 634.00 |
BZ Autres créances | 475 982.00 | | 475 982.00 | 475 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 499 412.00 | 120.00 | 499 293.00 | 499 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 412.00 | 120.00 | 499 293.00 | 499 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 371.00 | -112 206.00 | | -295 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 791.00 | -183 165.00 | | -341 791.00 |
DL TOTAL (I) | -629 162.00 | -287 371.00 | | -629 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 610 496.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 532.00 | 586 682.00 | | 995 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 865.00 | 381 198.00 | | 107 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 145.00 | 43 621.00 | | 20 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 849.00 | 20 736.00 | | 4 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 455.00 | 1 642 733.00 | | 1 128 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 293.00 | 1 355 362.00 | | 499 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 455.00 | 1 158 556.00 | | 1 128 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 193.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484 339.00 | | 1 484 339.00 | 1 484 339.00 |
FG Production vendue services | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 969.00 | | 1 488 969.00 | 1 488 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 5 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 430.00 | 83 089.00 | | 5 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 664.00 | 37 237.00 | | 36 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836 664.00 | 37 237.00 | | 836 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 958.00 | 26 369.00 | | 8 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824 907.00 | | | 824 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833 865.00 | 26 389.00 | | 833 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 799.00 | 10 849.00 | | 2 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 633.00 | 2 034 813.00 | | 2 325 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 425.00 | 2 217 978.00 | | 2 667 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 791.00 | -183 165.00 | | -341 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 838.00 | | 12 140.00 | 1 235 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 990.00 | | | 54 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 846.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 247 978.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 54 990.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632 141.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 280.00 | | 11 861.00 | 620 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 567.00 | | 279.00 | 60 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 840.00 | 112 384.00 | 362 224.00 | 249 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 538.00 | 8 452.00 | 54 990.00 | 46 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 302.00 | 103 932.00 | 307 234.00 | 203 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 865.00 | 107 865.00 | | 107 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 995 532.00 | 995 532.00 | | 995 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 303.00 | | | 610 303.00 |
VP Divers | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 947.00 | | | 449 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 616.00 | 492 616.00 | | 492 616.00 |
VW T.V.A. | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 455.00 | 1 128 455.00 | | 1 128 455.00 |