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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 834.00 | 8 163.00 | 4 671.00 | 12 834.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 199.00 | 26 886.00 | 27 313.00 | 54 199.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 633.00 | 35 049.00 | 35 584.00 | 70 633.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
072 Créances – Autres | 47 157.00 | | 47 157.00 | 47 157.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 298.00 | | 100 298.00 | 100 298.00 |
084 Disponibilités | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 233.00 | | 168 233.00 | 168 233.00 |
110 Total général Actif | 238 866.00 | 35 049.00 | 203 817.00 | 238 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 992.00 | | | 63 992.00 |
230 Autres produits | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 068.00 | | | 65 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
242 Autres charges externes. | 41 804.00 | | | 41 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 718.00 | | | 84 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 650.00 | | | -19 650.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 215.00 | | | -24 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 732.00 | | | 65 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 021.00 | | | 8 021.00 |