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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 834.00 | 10 330.00 | 2 504.00 | 12 834.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 849.00 | 36 957.00 | 17 892.00 | 54 849.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 283.00 | 47 287.00 | 23 996.00 | 71 283.00 |
072 Créances – Autres | 49 834.00 | | 49 834.00 | 49 834.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 103 765.00 | | 103 765.00 | 103 765.00 |
084 Disponibilités | 29 341.00 | | 29 341.00 | 29 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 148.00 | | 183 148.00 | 183 148.00 |
110 Total général Actif | 254 431.00 | 47 287.00 | 207 144.00 | 254 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 823.00 | | | 66 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 823.00 | | | 66 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
242 Autres charges externes. | 39 230.00 | | | 39 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 010.00 | | | 78 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 187.00 | | | -11 187.00 |
280 Produits financiers | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 751.00 | | | 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 632.00 | | | 70 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 751.00 | | | 751.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36.00 | | | 36.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -36.00 | | | -36.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 027.00 | | | 6 027.00 |