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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 218.00 | 17 047.00 | 22 171.00 | 39 218.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 073.00 | 17 887.00 | 32 186.00 | 50 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 627.00 | | 42 627.00 | 42 627.00 |
072 Créances – Autres | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 471.00 | | 52 471.00 | 52 471.00 |
110 Total général Actif | 102 544.00 | 17 887.00 | 84 657.00 | 102 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 109.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 259.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 964.00 | | | 38 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 135.00 | | | 56 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |