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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 053.00 | 26 141.00 | 17 912.00 | 44 053.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 908.00 | 26 981.00 | 27 927.00 | 54 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
072 Créances – Autres | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 725.00 | | 41 725.00 | 41 725.00 |
110 Total général Actif | 96 633.00 | 26 981.00 | 69 652.00 | 96 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 835.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 044.00 | 280 654.00 | | 324 044.00 |
222 Production stockée | 7 637.00 | -14 243.00 | | 7 637.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 687.00 | 266 422.00 | | 331 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 958.00 | 94 724.00 | | 100 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 358.00 | -4 358.00 | | 4 358.00 |
242 Autres charges externes. | 76 913.00 | 75 472.00 | | 76 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 158.00 | 965.00 | | 2 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 791.00 | 96 061.00 | | 94 791.00 |
252 Charges sociales | 13 334.00 | 13 918.00 | | 13 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 094.00 | 6 495.00 | | 9 094.00 |
262 Autres charges | 203.00 | 13.00 | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 809.00 | 283 289.00 | | 301 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 877.00 | -16 867.00 | | 29 877.00 |
294 Charges financières | 1 061.00 | 1 433.00 | | 1 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 828.00 | 198.00 | | 828.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 249.00 | -2 858.00 | | -3 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 238.00 | -15 640.00 | | 31 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 073.00 | | | 50 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |