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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AP Constructions | 1 671.00 | 313.00 | 1 358.00 | 1 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 082.00 | 2 131.00 | 3 951.00 | 6 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 195.00 | 2 439.00 | 3 756.00 | 6 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 703.00 | 5 291.00 | 12 412.00 | 17 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BP En cours de production de services | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
BZ Autres créances | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CF Disponibilités | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 915.00 | | 50 915.00 | 50 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 617.00 | 5 291.00 | 63 327.00 | 68 617.00 |
CU Autres participations | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 518.00 | 5 415.00 | | 11 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 871.00 | 6 102.00 | | -2 871.00 |
DL TOTAL (I) | 14 147.00 | 17 018.00 | | 14 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551.00 | 3 565.00 | | 1 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 6 466.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 840.00 | 8 514.00 | | 41 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 478.00 | 1 712.00 | | 5 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 180.00 | 20 258.00 | | 49 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 327.00 | 37 275.00 | | 63 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 486.00 | | 185 486.00 | 185 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 486.00 | | 185 486.00 | 185 486.00 |
FM Production stockée | | | 3 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 711.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 819.00 | | | -2 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 077.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 362.00 | 152 878.00 | | 189 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 233.00 | 146 775.00 | | 192 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 871.00 | 6 102.00 | | -2 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 655.00 | | 2 048.00 | 20 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 17 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 13 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 047.00 | | 1 902.00 | 17 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 146.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 558.00 | 2 711.00 | 1 978.00 | 4 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 140.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 290.00 | 2 571.00 | 1 978.00 | 4 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UX Autres créances clients | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VW T.V.A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |