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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AP Constructions | 1 671.00 | 647.00 | 1 024.00 | 1 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 817.00 | 4 672.00 | 4 145.00 | 8 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 800.00 | 4 314.00 | 2 486.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 488.00 | 10 041.00 | 11 447.00 | 21 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623.00 | 566.00 | 57.00 | 623.00 |
BZ Autres créances | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CF Disponibilités | 80 220.00 | | 80 220.00 | 80 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 863.00 | 566.00 | 93 297.00 | 93 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 351.00 | 10 607.00 | 104 744.00 | 115 351.00 |
CU Autres participations | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 867.00 | 8 647.00 | | 14 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 185.00 | 6 220.00 | | 17 185.00 |
DL TOTAL (I) | 37 552.00 | 20 367.00 | | 37 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 691.00 | 273.00 | | 18 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 330.00 | 25 448.00 | | 8 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 189.00 | 14 034.00 | | 25 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 981.00 | 9 174.00 | | 14 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 192.00 | 48 929.00 | | 67 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 744.00 | 69 296.00 | | 104 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 192.00 | 48 929.00 | | 67 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 268.00 | | 302 268.00 | 302 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 268.00 | | 302 268.00 | 302 268.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 17.00 | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 609.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | -609.00 | | -513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 617.00 | | 3 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 267.00 | 180 490.00 | | 308 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 082.00 | 174 270.00 | | 291 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 185.00 | 6 220.00 | | 17 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 494.00 | | 2 994.00 | 18 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 294.00 | | 2 994.00 | 14 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 253.00 | 2 788.00 | | 7 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 845.00 | 2 788.00 | | 6 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VI Groupe et associés | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VW T.V.A. | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 862.00 | 58 862.00 | | 58 862.00 |