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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 528.00 | 80 638.00 | 472 890.00 | 553 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 548.00 | 80 638.00 | 523 910.00 | 604 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 655.00 | | 269 655.00 | 269 655.00 |
BZ Autres créances | 380 717.00 | | 380 717.00 | 380 717.00 |
CF Disponibilités | 278 697.00 | | 278 697.00 | 278 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 422.00 | | 929 422.00 | 929 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 970.00 | 80 638.00 | 1 453 332.00 | 1 533 970.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 004.00 | 31 221.00 | | 40 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 689.00 | 8 782.00 | | 17 689.00 |
DL TOTAL (I) | 63 192.00 | 45 504.00 | | 63 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 690.00 | 20.00 | | 338 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 239.00 | 24 020.00 | | 24 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 271.00 | 519 773.00 | | 432 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 567.00 | 8 052.00 | | 112 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 373.00 | | | 482 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 140.00 | 551 866.00 | | 1 390 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 332.00 | 597 369.00 | | 1 453 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 702.00 | 551 866.00 | | 1 098 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 20.00 | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
FG Production vendue services | 427 553.00 | | 427 553.00 | 427 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 909.00 | | 428 909.00 | 428 909.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | 1 550.00 | | 3 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 909.00 | 214 530.00 | | 428 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 220.00 | 205 748.00 | | 411 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 689.00 | 8 782.00 | | 17 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 331.00 | | 264 217.00 | 340 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 311.00 | | 264 217.00 | 339 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 502.00 | 58 136.00 | | 22 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 502.00 | 58 136.00 | | 22 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 271.00 | 432 271.00 | | 432 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 373.00 | 482 373.00 | | 482 373.00 |
UX Autres créances clients | 269 655.00 | | | 269 655.00 |
VB T. V. A. | 288 263.00 | | | 288 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 500.00 | 47 062.00 | 192 539.00 | 338 500.00 |
VI Groupe et associés | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 500.00 | | | 338 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 454.00 | | | 92 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 400.00 | 650 400.00 | | 650 400.00 |
VW T.V.A. | 109 594.00 | 109 594.00 | | 109 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 140.00 | 1 098 702.00 | 192 539.00 | 1 390 140.00 |