| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 900.00 | 55 889.00 | 11.00 | 55 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 780.00 | 347 885.00 | 282 894.00 | 630 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 700.00 | 403 775.00 | 283 925.00 | 687 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 508.00 | | 489 508.00 | 489 508.00 |
BZ Autres créances | 78 688.00 | | 78 688.00 | 78 688.00 |
CF Disponibilités | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 188.00 | | 588 188.00 | 588 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 887.00 | 403 775.00 | 872 113.00 | 1 275 887.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 158 776.00 | 110 641.00 | | 158 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 317.00 | 48 135.00 | | 26 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 907.00 | 57 141.00 | | 46 907.00 |
DL TOTAL (I) | 237 500.00 | 221 417.00 | | 237 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 128.00 | 496 255.00 | | 405 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 531.00 | 205 442.00 | | 160 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 715.00 | 44 007.00 | | 44 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 612.00 | 769 942.00 | | 634 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 113.00 | 991 360.00 | | 872 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 153.00 | 369 857.00 | | 331 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 791.00 | 97.00 | | 4 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 060.00 | | 461 060.00 | 461 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 060.00 | | 461 060.00 | 461 060.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 017.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 017.00 | 10 234.00 | | 10 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | 11 836.00 | | 4 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 294.00 | 524 525.00 | | 471 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 977.00 | 476 390.00 | | 444 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 317.00 | 48 135.00 | | 26 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 448.00 | | 2 251.00 | 685 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 428.00 | | 2 251.00 | 684 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 758.00 | 102 017.00 | | 301 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 758.00 | 102 017.00 | | 301 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 531.00 | 160 531.00 | | 160 531.00 |
UX Autres créances clients | 489 508.00 | 489 508.00 | | 489 508.00 |
VB T. V. A. | 71 531.00 | 71 531.00 | | 71 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 086.00 | 96 626.00 | 303 460.00 | 400 086.00 |
VI Groupe et associés | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 761.00 | | | 95 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 228.00 | 568 228.00 | | 568 228.00 |
VW T.V.A. | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 614.00 | 331 154.00 | 303 460.00 | 634 614.00 |