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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 2 952.00 | 348.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 7 750.00 | 1 250.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 164.00 | 10 702.00 | 18 462.00 | 29 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 118.00 | | 44 118.00 | 44 118.00 |
BZ Autres créances | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
CF Disponibilités | 19 067.00 | | 19 067.00 | 19 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 167.00 | | 75 167.00 | 75 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 331.00 | 10 702.00 | 133 629.00 | 144 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DH Report à nouveau | -25 641.00 | 3 200.00 | | -25 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 207.00 | -28 842.00 | | -8 207.00 |
DL TOTAL (I) | 16 321.00 | 24 527.00 | | 16 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 012.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 806.00 | 5 950.00 | | 5 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 701.00 | 17 471.00 | | 11 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 801.00 | 73 209.00 | | 99 801.00 |
EA Autres dettes | | 4 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 308.00 | 112 050.00 | | 117 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 629.00 | 136 577.00 | | 133 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 118.00 | | 404 118.00 | 404 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 118.00 | | 404 118.00 | 404 118.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 952.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | 619.00 | | 1 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 399.00 | 3 671.00 | | 2 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 944.00 | 4 290.00 | | 3 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 214.00 | -4 290.00 | | 3 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 277.00 | 351 715.00 | | 411 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 483.00 | 380 557.00 | | 419 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 207.00 | -28 842.00 | | -8 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 864.00 | | 3 300.00 | 25 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 750.00 | 5 952.00 | | 4 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 952.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 750.00 | 3 000.00 | | 4 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
UX Autres créances clients | 44 118.00 | | | 44 118.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 963.00 | 72 963.00 | | 72 963.00 |